(Bloomberg) - Nvidia Corp.의 순수한 매력은 부족할 수 있지만 인공 지능 컴퓨팅을 위한 인프라를 제공하는 하드웨어 회사가 차세대 인기 거래가 되고 있습니다.
Micron Technology Inc., Super Micro Computer Inc. 및 Dell Technologies Inc.와 같은 기업이 입증된 결과로 보상을 받았지만 다음 실적 시즌을 앞두고 기대감이 커지고 있습니다. 필라델피아 반도체 지수에 포함된 주식 중 거의 절반이 올해 이미 10% 이상 상승했으며, 이는 게이지의 판매 가격 대비 가격 비율을 최소 20년 만에 최고 수준으로 끌어올렸습니다.
반도체 지수는 수요일 장을 시작하면서 1.1%나 상승했다.
Silvant Capital Management LLC의 최고 투자 책임자인 Michael Sansoterra는 "비결은 인공 지능으로 누가 실제로 수익을 창출하는지 인식하는 것"이라고 말했습니다.
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투자자들이 AI 워크로드를 지원하는 프로세서 시장에서 유일한 게임으로 남아 있는 Nvidia의 눈에 띄는 수익을 복제할 수 있는 주식을 찾으면서 이러한 이익은 AI 공간에서 양조되고 있는 추세를 강조합니다.
하지만 메모리 칩, 서버, 네트워킹 구성 요소 등 다른 많은 구성 요소도 관련되어 있습니다. 칩 자체를 제조하는 데 사용되는 장비는 말할 것도 없습니다.
Zacks Investment Management Inc의 고객 포트폴리오 관리자인 Brian Mulberry는 “경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이 분야의 흥미와 에너지에 접근할 수 있는 다른 방법이 있습니다.”라고 말했습니다.
마이크론 주가는 지난 달 약 30% 상승해 엔비디아(Nvidia Corp.)의 16% 상승률을 앞질렀다. 메모리 칩 제조업체는 AI 소프트웨어에 대한 높은 수요를 암시하는 강력한 판매 전망이 포함된 수익을 보고한 이후 눈물을 흘리고 있습니다.
델은 AI 작업에 사용되는 정보 기술 장비에 대한 수요가 월스트리트 기대치를 웃도는 매출과 수익을 올리자 3월 초 사상 최고치를 기록했다.
서버 제조업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer)는 S&P 500 지수에 편입된 후 이번 달 18% 상승했습니다. 5월 2일에 수익을 보고하는 이 회사는 랠리를 계속 유지하려면 해당 분기에 매출이 200% 이상 성장할 것이라는 기대에 부응해야 할 것입니다.
그럼에도 불구하고 랠리가 확대되는 동안 Broadcom Inc. 및 Advanced Micro Devices Inc.와 같이 Nvidia를 따라잡으려는 일부 칩 제조업체는 업계 선두주자보다 계속 뒤처지면서 추가적인 압박을 받고 있습니다. Broadcom은 실적이 실망스러운 후 3월 초에 급락했고, AMD의 1월 매출 예측은 실망스러웠습니다. 최근 중국이 자국 칩 사용을 제한할 것이라는 보도가 나오면서 압박을 받고 있다.
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그리고 Nvidia가 여전히 높은 기대에 직면해 있는 상황에서 일부 황소에게는 AI 물결에서 다음으로 큰 승자를 식별해야 할 때일 수 있습니다.
Mulberry는 “Nvidia가 더 높아질 것이라고 계속 믿을 만한 모든 이유가 있지만 여기서 또 다른 100% 반품 양식은 없을 것입니다.”라고 말했습니다. "앞으로 3년을 내다보면 실제로 더 나은 투자 수익을 얻을 수 있을 것입니다."
오늘의 기술 차트
비디오 게임 소매업체인 Gamestop Corp.의 주가는 원래 밈 주식 중 하나가 매출 급락을 보고한 후 9개월 만에 가장 큰 하락세를 보일 것으로 예상되었습니다. 이번 하락은 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 기대감으로 인해 주가가 상승세를 보인 이후에 나온 것입니다.
최고의 기술 뉴스
- 약 25년의 시간이 걸렸지만 실리콘 밸리는 마침내 다시 옛날 실리콘 밸리처럼 느껴집니다.
- Apple Inc.는 오랫동안 기다려온 인공 지능 전략을 공개할 것으로 예상되는 6월 10일에 연례 세계 개발자 컨퍼런스를 시작할 계획입니다.
- Meta Platforms Inc.의 정책 책임자인 Nick Clegg는 기업이 특정 인공 지능 기술을 공개적으로 공유하는 것을 제한하면 상대적으로 새롭고 발전하는 글로벌 AI 산업에 대한 미국의 영향력에 해를 끼칠 수 있다고 미국 정부 관리들에게 경고했습니다.
- Dell은 지난 회계 연도 동안 13,000명의 직원을 해고했는데, 이는 당초 발표한 것보다 직원 수가 더 많이 줄어든 것입니다.
- 암호화폐 부문은 올해 해커가 블록체인 기반 게임에서 6,300만 달러를 강탈한 이후 가장 큰 보안 사고 중 하나를 겪었습니다.
- 공공 정책 연구소(Institute for Public Policy Research)는 현재 정부 정책으로 인해 최대 800만 명의 영국 근로자가 인공 지능으로 인해 일자리를 잃을 위험에 처해 있다고 경고했습니다.
수입 마감일은 수요일
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포스트마켓
- 브레이즈
- 스프링클러
- 베린트
- 브이넷 그룹
(전체적으로 재고 이동을 업데이트합니다.)
©2024 블룸버그 LP
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거래자들은 달러당 152엔을 BOJ의 '모래 속의 선'으로 본다
, 블룸버그 뉴스
(블룸버그) - 일본 당국이 통화 가치가 34년 만에 최저치로 떨어진 후 이를 지탱하기 위해 시장에 직접 진출할 의향이 있다는 기대가 커지고 있습니다.
대부분의 거래자들이 현재 가능한 방아쇠로 보고 있는 환율은 달러당 152달러이며, 이는 수요일 오전과 거의 차이가 없는 수준이었습니다. 이는 시장이 추가 손실을 입을 수 있는 새로운 최저치일 것이라고 전략가들은 말합니다.
당국은 앞서 외환시장의 과도한 변동에 대해 가격 움직임이 투기적이었다며 적절한 조치를 취하겠다고 약속했습니다. 이는 일부 사람들이 원했던 보다 공격적인 대응에는 미치지 못했지만, 이는 공무원들이 점점 더 경계심을 갖고 있다는 신호입니다.
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전략가와 투자자의 의견은 다음과 같습니다.
Monex Europe의 Nick Rees, FX 전략가
- "오늘 아침 일본에서 나온 발언은 오늘 오후 연준의 월러 연설을 예상하여 주요 심리적 수준인 152를 방어하려는 또 다른 시도로 보입니다."
- “중요하게도 월러는 지난 6개월 동안 FOMC 핵심에 대한 최고의 지표였기 때문에 그가 파월보다 더 조심스러운 어조를 낸다면 연준이 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 최악의 두려움이 입증될 것입니다. 오늘 밤 USD/JPY가 152를 돌파한 후 155까지 올라갈 위험이 있습니다.”
- "이를 감안할 때, 우리는 3자 회의와 그에 따른 논평을 시장에 대한 주목할만한 기회로 보고 있으며, 월러가 매파적으로 기울더라도 엔화를 높이려고 시도하지 말라는 경고입니다."
- "즉, 펀더멘털이 궁극적으로 지지할 경우에만 152에서 저항을 볼 수 있으며 연준이 궁극적으로 더 오랫동안 금리를 높게 유지할 의도가 있다면 그렇게 되지 않을 것이라고 생각합니다."
Union Bancaire Privee의 Peter Kinsella, FX 전략 글로벌 책임자
- “152를 향한 USD/JPY의 상승은 분명히 도쿄의 몇 개의 우리를 뒤흔들었습니다. 올 여름 연준이 금리를 인하하기까지는 오랜 시간이 걸리므로 그동안 MOF가 활발하게 활동할 가능성이 높습니다. 조만간 개입이 이뤄질 것으로 기대합니다.”
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria의 Roberto Cobo Garcia, G10 FX 전략 책임자
- “USD/JPY가 152에 가까웠던 11월 초 BOJ가 개입하지 않았음에도 불구하고 USD/JPY가 152를 넘으면 재무부가 개입을 고려할 것으로 예상합니다.”
- “특히 이번 주 초에 언급했듯이 변동성이 증가하거나 당국이 투기적 움직임으로 해석하는 경우 조치를 취할 가능성이 더 높습니다.”
- “BOJ는 인플레이션 시나리오를 우려하고 엔화 약세가 문제이며 물가 안정을 위협하기 때문에 2007년 이후 처음으로 지난주 금리를 인상했습니다.”
Brown Brothers Harriman의 Win Thin, 글로벌 시장 전략 책임자
- “주요 정책입안자들과의 만남은 단순한 입 다물기 이상의 단계적 확대이지만 실제 조치에는 훨씬 미치지 못합니다. 따라서 우리는 시장이 엔화 방어 의지를 계속 시험할 것으로 기대합니다.”
Zurich Insurance의 Guy Miller, 수석 시장 전략가
- “기술적인 관점에서 시장을 살펴보면 152 정도가 아마도 모래 위의 선인 것처럼 보입니다. 엔화가 불편해지기 시작하는 일종의 수준이라는 점을 보여준다”고 말했다.
- “나는 엔화를 살 준비가 되어 있습니다. 그러나 나는 준비가 되어 있고 차례가 일어날 때까지 기다릴 것입니다. 통화가 148 이하로 다시 떨어지는 것을 확인해야 하며, 이러한 이동 평균이 깨져야 한다고 생각합니다. 그 차례가 오면 엔화를 사는 것이 더 편해질 것입니다.”
Jefferies의 Brad Bechtel, FX 글로벌 책임자
- "여기 개입 전선에서는 일반적으로 개입 전에 볼 수 있는 큰 휘파람 소리가 없기 때문에 걱정할 것이 없다고 생각합니다."
- "만약 우리가 아주 짧은 기간에 152를 돌파한 다음 155까지 올라간다면 그들은 뛰어들 것입니다. 그러나 우리가 단지 이리저리 뛰어 더 높이 갈고 닦는다면 그다지 걱정할 것이 아닙니다."
--Sujata Rao, Greg Ritchie 및 Vassilis Karamanis의 도움으로.
©2024 블룸버그 LP
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